市场估值
资产价格相对于盈利、收益率及历史水平所处的位置。
宏观经济
投资所涉地区的增长、通胀与政策走向。
利率环境
利率的水平与走向，及其对资产价格的含义。
流动性
市场深度，以及仓位建立与平仓的难易程度。
波动率
将已实现及隐含波动率同时视为风险与机遇的来源。
风险／回报
以承担的风险衡量预期回报。
地缘政治因素
比基本面更快重塑市场的事件与政策。
市场周期
周期所处阶段，以及配置应如何倾斜。
资产价格相对于盈利、收益率及历史水平所处的位置。
投资所涉地区的增长、通胀与政策走向。
利率的水平与走向，及其对资产价格的含义。
市场深度，以及仓位建立与平仓的难易程度。
将已实现及隐含波动率同时视为风险与机遇的来源。
以承担的风险衡量预期回报。
比基本面更快重塑市场的事件与政策。
周期所处阶段，以及配置应如何倾斜。